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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 840.00 | 104 725.00 | 37 115.00 | 141 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 653.00 | 83 855.00 | 24 798.00 | 108 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 531.00 | 188 580.00 | 555 951.00 | 744 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 140 382.00 | | 140 382.00 | 140 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 663.00 | | 321 663.00 | 321 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 194.00 | 188 580.00 | 877 615.00 | 1 066 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DG Autres réserves | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
DL TOTAL (I) | 767 967.00 | | | 767 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 615.00 | | | 877 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 008.00 | | 38 524.00 | 706 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 970.00 | | 38 524.00 | 211 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 955.00 | 18 625.00 | | 169 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 955.00 | 18 625.00 | | 169 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
UX Autres créances clients | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 493.00 | 4 521.00 | 972.00 | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 648.00 | 108 676.00 | 972.00 | 109 648.00 |