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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 171.00 | 118 514.00 | 29 657.00 | 148 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 653.00 | 93 529.00 | 15 124.00 | 108 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 862.00 | 212 043.00 | 538 819.00 | 750 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 830.00 | | 313 830.00 | 313 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 692.00 | 212 043.00 | 852 649.00 | 1 064 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DG Autres réserves | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 712 029.00 | | | 712 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 649.00 | | | 852 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 531.00 | | 6 330.00 | 744 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 493.00 | | 6 330.00 | 250 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 580.00 | 23 463.00 | | 188 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 580.00 | 23 463.00 | | 188 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 5 134.00 | 14 105.00 | 19 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 621.00 | 126 516.00 | 14 105.00 | 140 621.00 |