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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 213.00 | 98 993.00 | 95 220.00 | 194 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 607.00 | 99 670.00 | 7 937.00 | 107 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 858.00 | 198 663.00 | 597 195.00 | 795 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BN En cours de production de biens | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 197.00 | | 223 197.00 | 223 197.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 609.00 | | 516 609.00 | 516 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 467.00 | 198 663.00 | 1 113 804.00 | 1 312 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 950.00 | | | 629 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DG Autres réserves | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 918 149.00 | | | 918 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 804.00 | | | 1 113 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 261.00 | 110 597.00 | | 685 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 223.00 | 110 597.00 | | 191 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 045.00 | 23 619.00 | 198 663.00 | 175 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 045.00 | 23 619.00 | 198 663.00 | 175 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 455.00 | 23 591.00 | | 43 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 455.00 | 23 591.00 | | 43 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 455.00 | 23 591.00 | | 43 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 223 197.00 | 223 197.00 | | 223 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 840.00 | 16 168.00 | 42 672.00 | 58 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 655.00 | 152 983.00 | 42 672.00 | 195 655.00 |