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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 897.00 | 77 555.00 | 13 342.00 | 90 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 327.00 | 97 490.00 | 2 837.00 | 100 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 261.00 | 175 045.00 | 510 217.00 | 685 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 204 908.00 | | 204 908.00 | 204 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 864.00 | | 418 864.00 | 418 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 125.00 | 175 045.00 | 929 081.00 | 1 104 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DG Autres réserves | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
DL TOTAL (I) | 739 595.00 | | | 739 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 081.00 | | | 929 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 093.00 | | 7 355.00 | 689 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 191 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 055.00 | | 7 355.00 | 195 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 867.00 | 17 364.00 | 11 186.00 | 168 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 867.00 | 17 364.00 | 11 186.00 | 168 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 165 647.00 | 165 647.00 | | 165 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 924.00 | 4 231.00 | 5 692.00 | 9 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 485.00 | 183 793.00 | 5 692.00 | 189 485.00 |