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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 327.00 | 69 051.00 | 19 276.00 | 88 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 728.00 | 99 816.00 | 6 912.00 | 106 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 093.00 | 168 867.00 | 520 226.00 | 689 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BN En cours de production de biens | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 820.00 | | 211 820.00 | 211 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 912.00 | 168 867.00 | 732 046.00 | 900 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DG Autres réserves | 214 774.00 | | | 214 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 742.00 | | | -90 742.00 |
DL TOTAL (I) | 578 287.00 | | | 578 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 046.00 | | | 732 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 862.00 | | 4 783.00 | 750 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 552.00 | 689 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 552.00 | 195 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 824.00 | | 4 783.00 | 256 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 043.00 | 23 376.00 | 66 552.00 | 212 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 043.00 | 23 376.00 | 66 552.00 | 212 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
UX Autres créances clients | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |