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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 468.00 | 748.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AP Constructions | 1 160 117.00 | 228 910.00 | 931 207.00 | 1 160 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 671.00 | 65 513.00 | 16 158.00 | 81 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 218.00 | 297 891.00 | 1 874 327.00 | 2 172 218.00 |
BT Marchandises | 328 987.00 | | 328 987.00 | 328 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
BZ Autres créances | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 241 971.00 | | 241 971.00 | 241 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 328.00 | | 741 328.00 | 741 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 546.00 | 297 891.00 | 2 615 654.00 | 2 913 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 670.00 | 10 670.00 | | 62 670.00 |
DG Autres réserves | 375 700.00 | 375 700.00 | | 375 700.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 446.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 452.00 | 63 753.00 | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 021.00 | 1 150 569.00 | | 1 228 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 086.00 | 1 100 242.00 | | 1 046 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 974.00 | 49 755.00 | | 59 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 626.00 | 158 713.00 | | 185 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | 75 397.00 | | 91 463.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 1 344.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 634.00 | 1 385 451.00 | | 1 387 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 654.00 | 2 536 020.00 | | 2 615 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 543.00 | | 2 720 543.00 | 2 720 543.00 |
FG Production vendue services | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 777.00 | | 2 783 777.00 | 2 783 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 740.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | 11 229.00 | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 11 229.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 964.00 | -11 229.00 | | -6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 24 124.00 | | 31 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 861.00 | 2 792 856.00 | | 2 804 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 409.00 | 2 729 104.00 | | 2 715 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 452.00 | 63 753.00 | | 89 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 516.00 | | 7 181.00 | 2 165 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 3 214.00 | 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478.00 | | 2 172 218.00 | 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 281.00 | | 6 507.00 | 1 235 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 674.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 152.00 | 51 740.00 | | 246 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 782.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 466.00 | 50 958.00 | | 243 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 086.00 | 86 827.00 | 375 673.00 | 1 046 086.00 |
VI Groupe et associés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 246.00 | 169 971.00 | 275.00 | 170 246.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 634.00 | 428 375.00 | 375 673.00 | 1 387 634.00 |