| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 923 000.00 | |
AP Constructions | | | 839 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 811 105.00 | |
BT Marchandises | | | 432 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 883 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 694 367.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 428 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 21.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 524.00 | 126 460.00 | | 76 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 005.00 | 1 324 481.00 | | 1 361 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 161.00 | 957 508.00 | | 865 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 375.00 | 70 001.00 | | 96 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 065.00 | 190 710.00 | | 280 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 761.00 | 83 307.00 | | 91 761.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 362.00 | 1 302 172.00 | | 1 333 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 367.00 | 2 626 653.00 | | 2 694 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 638.00 | 1 302 172.00 | | 564 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 303.00 | | 31 945.00 | 2 157 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 873.00 | | 31 855.00 | 1 226 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 90.00 | 3 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 543.00 | 53 600.00 | | 324 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 328.00 | 53 600.00 | | 320 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 161.00 | 96 437.00 | 401 096.00 | 865 161.00 |
VI Groupe et associés | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 301.00 | 250 936.00 | 365.00 | 251 301.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 362.00 | 564 638.00 | 401 096.00 | 1 333 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |