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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AP Constructions | 1 160 117.00 | 366 347.00 | 793 770.00 | 1 160 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 326.00 | 68 169.00 | 108 156.00 | 176 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 963.00 | 438 732.00 | 1 828 230.00 | 2 266 963.00 |
BT Marchandises | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 047.00 | | 183 047.00 | 183 047.00 |
BZ Autres créances | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
CF Disponibilités | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 996.00 | | 922 996.00 | 922 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 959.00 | 438 732.00 | 2 751 227.00 | 3 189 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 551 000.00 | 514 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 481.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 368.00 | 76 524.00 | | 35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 373.00 | 1 361 005.00 | | 1 356 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 157.00 | 865 161.00 | | 825 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 262.00 | 96 375.00 | | 105 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 780.00 | 280 065.00 | | 355 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | 91 761.00 | | 105 849.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 854.00 | 1 333 362.00 | | 1 394 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 227.00 | 2 694 367.00 | | 2 751 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 248.00 | | 77 715.00 | 2 189 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 728.00 | | 77 715.00 | 1 258 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 143.00 | 60 589.00 | | 378 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 927.00 | 60 589.00 | | 373 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 780.00 | 355 780.00 | | 355 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
VB T. V. A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 157.00 | 118 263.00 | 445 469.00 | 825 157.00 |
VI Groupe et associés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 951.00 | 251 586.00 | 365.00 | 251 951.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 854.00 | 687 960.00 | 445 469.00 | 1 394 854.00 |