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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 923 000.00 | |
AP Constructions | | | 885 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 151.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 832 760.00 | |
BT Marchandises | | | 333 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 793 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 626 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 62 670.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 375 700.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 199.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 460.00 | 89 452.00 | | 126 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 481.00 | 1 228 021.00 | | 1 324 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 508.00 | 1 046 086.00 | | 957 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 001.00 | 59 974.00 | | 70 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 710.00 | 185 626.00 | | 190 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 307.00 | 91 463.00 | | 83 307.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 4 484.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 172.00 | 1 387 634.00 | | 1 302 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 653.00 | 2 615 654.00 | | 2 626 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 172.00 | 1 387 634.00 | | 1 302 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 218.00 | | 11 651.00 | 2 172 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 565.00 | 2 157 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 565.00 | 1 226 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 788.00 | | 11 651.00 | 1 241 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 891.00 | 53 217.00 | 26 565.00 | 297 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 748.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 424.00 | 52 469.00 | 26 565.00 | 294 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 710.00 | 190 710.00 | | 190 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 127 699.00 | | | 127 699.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 508.00 | 957 508.00 | | 957 508.00 |
VI Groupe et associés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 932.00 | 198 657.00 | 275.00 | 198 932.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 172.00 | 1 302 172.00 | | 1 302 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |