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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AP Constructions | 1 160 117.00 | 412 159.00 | 747 958.00 | 1 160 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 790.00 | 88 232.00 | 91 558.00 | 179 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 426.00 | 504 607.00 | 1 765 820.00 | 2 270 426.00 |
BT Marchandises | 443 057.00 | | 443 057.00 | 443 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 738.00 | | 215 738.00 | 215 738.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CF Disponibilités | 246 114.00 | | 246 114.00 | 246 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 858.00 | | 1 060 858.00 | 1 060 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 284.00 | 504 607.00 | 2 826 677.00 | 3 331 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 546 300.00 | 551 000.00 | | 546 300.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 738.00 | 35 368.00 | | 113 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 111.00 | 1 356 373.00 | | 1 430 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 148.00 | 825 157.00 | | 708 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 573.00 | 105 262.00 | | 121 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 041.00 | 355 780.00 | | 347 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 137.00 | 105 849.00 | | 218 137.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 2 805.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 566.00 | 1 394 854.00 | | 1 396 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 677.00 | 2 751 227.00 | | 2 826 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 765.00 | 687 960.00 | | 808 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 963.00 | | 3 464.00 | 2 266 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 443.00 | | 3 464.00 | 1 336 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 732.00 | 65 874.00 | | 438 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 517.00 | 65 874.00 | | 434 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 041.00 | 347 041.00 | | 347 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 148.00 | 120 347.00 | 435 063.00 | 708 148.00 |
VI Groupe et associés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 601.00 | 269 236.00 | 365.00 | 269 601.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 566.00 | 808 765.00 | 435 063.00 | 1 396 566.00 |