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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 923 000.00 | | 923 000.00 | 923 000.00 |
AP Constructions | 1 160 117.00 | 457 972.00 | 702 145.00 | 1 160 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 708.00 | 111 993.00 | 109 715.00 | 221 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 345.00 | 574 180.00 | 1 738 165.00 | 2 312 345.00 |
BT Marchandises | 464 145.00 | | 464 145.00 | 464 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CF Disponibilités | 263 152.00 | | 263 152.00 | 263 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 571.00 | | 1 094 571.00 | 1 094 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 916.00 | 574 180.00 | 2 832 736.00 | 3 406 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 620 100.00 | 546 300.00 | | 620 100.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 471.00 | 113 738.00 | | 164 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 582.00 | 1 430 111.00 | | 1 554 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 870.00 | 708 148.00 | | 588 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 154.00 | 121 573.00 | | 113 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 238.00 | 347 041.00 | | 409 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 891.00 | 218 137.00 | | 166 891.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 153.00 | 1 396 566.00 | | 1 278 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 736.00 | 2 826 677.00 | | 2 832 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 426.00 | | 41 918.00 | 2 270 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 216.00 | | | 927 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 907.00 | | 41 918.00 | 1 339 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 607.00 | 69 573.00 | | 504 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 391.00 | 69 573.00 | | 500 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 870.00 | 117 466.00 | 429 894.00 | 588 870.00 |
VI Groupe et associés | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 397.00 | 264 032.00 | 365.00 | 264 397.00 |
VW T.V.A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 153.00 | 806 749.00 | 429 894.00 | 1 278 153.00 |