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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 751 833.00 | 319 175.00 | 432 658.00 | 751 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 723.00 | 75 652.00 | 59 072.00 | 134 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 080.00 | 98 300.00 | 99 781.00 | 198 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 442.00 | 493 127.00 | 617 315.00 | 1 110 442.00 |
BT Marchandises | 260 827.00 | | 260 827.00 | 260 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 190.00 | 963.00 | 405 226.00 | 406 190.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 487 421.00 | | 487 421.00 | 487 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 317.00 | 963.00 | 1 218 354.00 | 1 219 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 759.00 | 494 090.00 | 1 835 669.00 | 2 329 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 232 590.00 | 1 146 089.00 | | 1 232 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 711.00 | 121 502.00 | | 142 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 002.00 | 1 308 290.00 | | 1 416 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 315.00 | 123 826.00 | | 60 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 122 012.00 | | 171 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 961.00 | 184 556.00 | | 185 961.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 600.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 667.00 | 432 200.00 | | 419 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 669.00 | 1 740 490.00 | | 1 835 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 405 038.00 | | | 405 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 117.00 | 441 117.00 | | 441 117.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |