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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 751 833.00 | 344 485.00 | 407 348.00 | 751 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 277.00 | 89 860.00 | 63 417.00 | 153 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 080.00 | 113 692.00 | 84 388.00 | 198 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 995.00 | 548 037.00 | 580 958.00 | 1 128 995.00 |
BT Marchandises | 304 138.00 | | 304 138.00 | 304 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 244.00 | | 346 244.00 | 346 244.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 583 772.00 | | 583 772.00 | 583 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 286.00 | | 1 311 286.00 | 1 311 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 281.00 | 548 037.00 | 1 892 244.00 | 2 440 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 340 302.00 | 1 232 590.00 | | 1 340 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 958.00 | 142 711.00 | | 143 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 960.00 | 1 416 002.00 | | 1 524 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 171 567.00 | | 166 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 594.00 | 185 961.00 | | 193 594.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 1 824.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 284.00 | 419 667.00 | | 367 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 244.00 | 1 835 669.00 | | 1 892 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 284.00 | 419 667.00 | | 367 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 346 244.00 | | | 346 244.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 424.00 | 393 424.00 | | 393 424.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 284.00 | | 367 284.00 | 367 284.00 |