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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 1 043 853.00 | 452 907.00 | 590 946.00 | 1 043 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 673.00 | 139 749.00 | 69 923.00 | 209 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 205.00 | 170 146.00 | 30 059.00 | 200 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 536.00 | 762 803.00 | 716 733.00 | 1 479 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 49 033.00 | -49 033.00 | |
BT Marchandises | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 759.00 | | 259 759.00 | 259 759.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 725 549.00 | | 725 549.00 | 725 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 601.00 | 49 033.00 | 1 300 568.00 | 1 349 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 137.00 | 811 836.00 | 2 017 301.00 | 2 829 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 621 185.00 | | | 1 621 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 653.00 | | | 1 708 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 237.00 | | | 229 237.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 648.00 | | | 308 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 301.00 | | | 2 017 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 648.00 | | | 304 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 259 759.00 | 259 759.00 | | 259 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 100.00 | 288 100.00 | | 288 100.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 648.00 | 304 648.00 | | 304 648.00 |