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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 751 833.00 | 394 515.00 | 357 318.00 | 751 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 866.00 | 117 189.00 | 58 677.00 | 175 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 540.00 | 142 662.00 | 56 878.00 | 199 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 044.00 | 654 367.00 | 498 678.00 | 1 153 044.00 |
BT Marchandises | 342 808.00 | | 342 808.00 | 342 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 016.00 | 2 636.00 | 230 380.00 | 233 016.00 |
BZ Autres créances | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 851 574.00 | | 851 574.00 | 851 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 702.00 | 2 636.00 | 1 530 066.00 | 1 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 746.00 | 657 002.00 | 2 028 744.00 | 2 685 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 626 807.00 | | | 1 626 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 809.00 | | | 1 721 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 935.00 | | | 306 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 744.00 | | | 2 028 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 935.00 | | | 306 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
UX Autres créances clients | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 935.00 | 306 935.00 | | 306 935.00 |