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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 820 404.00 | 419 842.00 | 400 562.00 | 820 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 650.00 | 127 093.00 | 58 557.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 205.00 | 156 410.00 | 43 795.00 | 200 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 064.00 | 703 345.00 | 538 719.00 | 1 242 064.00 |
BT Marchandises | 337 112.00 | | 337 112.00 | 337 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 206.00 | 2 636.00 | 300 571.00 | 303 206.00 |
BZ Autres créances | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 794 665.00 | | 794 665.00 | 794 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 543.00 | 2 636.00 | 1 509 907.00 | 1 512 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 607.00 | 705 980.00 | 2 048 626.00 | 2 754 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 646 109.00 | | | 1 646 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 885.00 | | | 1 696 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 742.00 | | | 351 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 626.00 | | | 2 048 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 742.00 | | | 351 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 813.00 | 347 651.00 | 3 163.00 | 350 813.00 |
VW T.V.A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 742.00 | 351 742.00 | | 351 742.00 |