| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 751 833.00 | 369 570.00 | 382 264.00 | 751 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 418.00 | 104 993.00 | 54 425.00 | 159 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 930.00 | 128 529.00 | 70 402.00 | 198 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 987.00 | 603 091.00 | 532 896.00 | 1 135 987.00 |
BT Marchandises | 314 778.00 | | 314 778.00 | 314 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 619.00 | 1 318.00 | 317 301.00 | 318 619.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 885 412.00 | | 885 412.00 | 885 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 370.00 | 1 318.00 | 1 560 052.00 | 1 561 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 357.00 | 604 409.00 | 2 092 948.00 | 2 697 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 449 260.00 | 1 340 302.00 | | 1 449 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 547.00 | 143 958.00 | | 217 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 507.00 | 1 524 960.00 | | 1 707 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 5 081.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 088.00 | 166 094.00 | | 173 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 795.00 | 193 594.00 | | 205 795.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 515.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 441.00 | 367 284.00 | | 385 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 948.00 | 1 892 244.00 | | 2 092 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 367 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 088.00 | 173 088.00 | | 173 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 315 456.00 | 315 456.00 | | 315 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 228.00 | 331 228.00 | | 331 228.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |