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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 376.00 | 1 356.00 | 1 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 58 461.00 | 21 012.00 | 37 449.00 | 58 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 741.00 | 337 874.00 | 168 867.00 | 506 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 26 154.00 | 12 362.00 | 38 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 414.00 | 385 416.00 | 514 999.00 | 900 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 085.00 | | 539 085.00 | 539 085.00 |
BT Marchandises | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 298.00 | | 496 298.00 | 496 298.00 |
BZ Autres créances | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 362.00 | | 1 339 362.00 | 1 339 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 412.00 | 385 416.00 | 1 858 997.00 | 2 244 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 909.00 | 1 085 909.00 | | 1 085 909.00 |
DH Report à nouveau | -765 525.00 | -737 012.00 | | -765 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 014.00 | -28 512.00 | | -218 014.00 |
DL TOTAL (I) | 203 326.00 | 421 341.00 | | 203 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 968.00 | 541 934.00 | | 530 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 735.00 | 20 775.00 | | 24 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 3 864.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 807.00 | 437 822.00 | | 685 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 502.00 | 264 893.00 | | 356 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 882.00 | 1 269 774.00 | | 1 653 882.00 |
ED (V) | 1 789.00 | 2 493.00 | | 1 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 997.00 | 1 693 608.00 | | 1 858 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 221 467.00 | 909 814.00 | 3 131 281.00 | 2 221 467.00 |
FG Production vendue services | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 918.00 | 909 814.00 | 3 140 732.00 | 2 230 918.00 |
FM Production stockée | | | 277 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 351.00 | |
GE Autres charges | | | 60 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 26 015.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 216.00 | 34 991.00 | | 66 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 216.00 | 34 991.00 | | 66 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 224.00 | -8 976.00 | | -63 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 981.00 | 3 293 744.00 | | 3 484 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 995.00 | 3 322 256.00 | | 3 702 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 014.00 | -28 512.00 | | -218 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 771.00 | | 88 532.00 | 873 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 889.00 | 900 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 37 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 484.00 | 786 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 964.00 | | 83 637.00 | 761 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 600.00 | | 4 895.00 | 71 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 807.00 | 685 807.00 | | 685 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
UX Autres créances clients | 496 298.00 | | | 496 298.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 968.00 | 375 616.00 | 155 352.00 | 530 968.00 |
VI Groupe et associés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 131.00 | 625 637.00 | 76 495.00 | 702 131.00 |
VW T.V.A. | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 882.00 | 1 444 530.00 | 155 352.00 | 1 599 882.00 |