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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 864.00 | 132 087.00 | 2 777.00 | 134 864.00 |
AH Fonds commercial | 859 729.00 | | 859 729.00 | 859 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 4 670.00 | 6 673.00 | -2 003.00 | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 715.00 | 682 486.00 | 88 229.00 | 770 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 725.00 | 65 922.00 | -197.00 | 65 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 094.00 | 1 411 187.00 | 1 099 907.00 | 2 511 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 727.00 | | 1 339 727.00 | 1 339 727.00 |
BT Marchandises | 300 220.00 | 126 228.00 | 173 993.00 | 300 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 103.00 | 307 029.00 | 1 747 073.00 | 2 054 103.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 495.00 | 433 257.00 | 3 773 239.00 | 4 206 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 692.00 | 1 844 444.00 | 4 909 248.00 | 6 753 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 019.00 | 524 019.00 | | 524 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 909.00 | 1 085 908.00 | | 1 085 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 173.00 | -1 591 161.00 | | -1 033 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 164.00 | 557 988.00 | | 70 164.00 |
DL TOTAL (I) | 223 856.00 | 153 692.00 | | 223 856.00 |
DP Provisions pour risques | 30 073.00 | 3 938.00 | | 30 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 073.00 | 3 938.00 | | 30 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | 129 755.00 | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 558.00 | 563 738.00 | | 449 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 636.00 | 3 777 840.00 | | 3 778 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 438.00 | 254 467.00 | | 284 438.00 |
EA Autres dettes | 32 350.00 | 103 307.00 | | 32 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 131.00 | 26 401.00 | | 60 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 318.00 | 4 855 510.00 | | 4 652 318.00 |
ED (V) | 3 001.00 | 88 274.00 | | 3 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 248.00 | 5 101 416.00 | | 4 909 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
FD Production vendue biens | 5 450 472.00 | 1 234 771.00 | 6 685 243.00 | 5 450 472.00 |
FG Production vendue services | 17 161.00 | 32 464.00 | 49 625.00 | 17 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 156.00 | 1 267 235.00 | 6 742 391.00 | 5 475 156.00 |
FM Production stockée | | | 313 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 468.00 | |
GE Autres charges | | | 118 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 511 316.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 773.00 | 417.00 | | 315 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 818.00 | 1 511 733.00 | | 316 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 500.00 | 1 102 067.00 | | 96 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 955.00 | | | 294 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 456.00 | 1 192 266.00 | | 391 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 638.00 | 319 466.00 | | -74 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 807.00 | 8 883 085.00 | | 7 985 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 643.00 | 8 325 096.00 | | 7 915 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 164.00 | 557 989.00 | | 70 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 161.00 | | 77 834.00 | 2 833 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 019.00 | | | 524 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 901.00 | 2 511 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 405.00 | 1 030 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 496.00 | 885 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 835.00 | | 2 233.00 | 1 033 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 795.00 | | 32 643.00 | 1 247 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 512.00 | | 42 958.00 | 27 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 758.00 | 96 920.00 | 89 491.00 | 1 403 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 019.00 | | | 524 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 779.00 | 12 308.00 | | 119 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 959.00 | 84 612.00 | 89 491.00 | 759 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939.00 | 30 073.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 411.00 | 126 228.00 | 146 411.00 | 146 411.00 |
6T Sur comptes clients | 270 803.00 | 189 240.00 | 153 014.00 | 270 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 214.00 | 315 468.00 | 299 425.00 | 417 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 153.00 | 345 541.00 | 303 364.00 | 421 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 468.00 | 299 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 073.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 636.00 | 3 778 636.00 | | 3 778 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 019.00 | 1 889 019.00 | | 1 889 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VI Groupe et associés | 449 558.00 | 449 558.00 | | 449 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 995.00 | 217 995.00 | | 217 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 798.00 | 2 309 329.00 | 70 470.00 | 2 379 798.00 |
VW T.V.A. | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 318.00 | 4 652 318.00 | | 4 652 318.00 |