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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 968.00 | 140 815.00 | 25 154.00 | 165 968.00 |
AH Fonds commercial | 859 729.00 | | 859 729.00 | 859 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 587.00 | 734 027.00 | 68 560.00 | 802 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 411.00 | 59 540.00 | 2 872.00 | 62 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 655.00 | 1 463 070.00 | 1 095 585.00 | 2 558 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 335.00 | | 1 101 335.00 | 1 101 335.00 |
BT Marchandises | 383 004.00 | 93 080.00 | 289 924.00 | 383 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 923.00 | 331 285.00 | 1 725 638.00 | 2 056 923.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 976.00 | 424 365.00 | 3 472 611.00 | 3 896 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 899.00 | 1 887 435.00 | 4 583 463.00 | 6 470 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 019.00 | 524 019.00 | | 524 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 909.00 | | | 1 085 909.00 |
DH Report à nouveau | -963 009.00 | | | -963 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
DP Provisions pour risques | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 145.00 | | | 685 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 372.00 | | | 3 149 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 084.00 | | | 292 084.00 |
EA Autres dettes | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 923.00 | | | 4 271 923.00 |
ED (V) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 463.00 | | | 4 583 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 923.00 | | | 4 271 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 637 714.00 | 1 630 335.00 | 6 268 049.00 | 4 637 714.00 |
FG Production vendue services | 12 271.00 | 150.00 | 12 421.00 | 12 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 985.00 | 1 630 485.00 | 6 280 470.00 | 4 649 985.00 |
FM Production stockée | | | -198 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 150.00 | |
GE Autres charges | | | 126 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 166.00 | | | 223 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 627.00 | | | 358 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 627.00 | | | 358 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 866.00 | | | -343 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 412.00 | | | 6 550 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 519.00 | | | 6 543 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 094.00 | | 87 525.00 | 2 511 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 019.00 | | | 524 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 125.00 | 6 839.00 | 2 558 655.00 | 33 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 6 839.00 | 901 960.00 | 33 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 663.00 | | 31 104.00 | 1 030 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 942.00 | | 55 982.00 | 885 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 470.00 | | 439.00 | 70 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 187.00 | 58 216.00 | 8 968.00 | 1 411 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 019.00 | | | 524 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 087.00 | 8 728.00 | | 132 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 081.00 | 49 488.00 | 8 968.00 | 755 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 073.00 | 15 267.00 | 30 073.00 | 30 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 228.00 | 93 080.00 | 126 228.00 | 126 228.00 |
6T Sur comptes clients | 307 029.00 | 67 070.00 | 42 815.00 | 307 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 257.00 | 160 150.00 | 169 042.00 | 433 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 330.00 | 175 417.00 | 199 115.00 | 463 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 150.00 | 169 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 267.00 | 30 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 372.00 | 3 149 372.00 | | 3 149 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 967.00 | 1 799 967.00 | | 1 799 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 956.00 | 256 956.00 | | 256 956.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VI Groupe et associés | 685 145.00 | 685 145.00 | | 685 145.00 |
VP Divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 489.00 | 2 197 580.00 | 70 909.00 | 2 268 489.00 |
VW T.V.A. | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 565.00 | 4 168 565.00 | | 4 168 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
ST Autres comptes | 960 267.00 | | | 960 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 450.00 | | | 1 029 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 139.00 | | | 294 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 892.00 | | | 1 511 892.00 |