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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 789.00 | 33 502.00 | 13 287.00 | 46 789.00 |
AH Fonds commercial | 859 729.00 | | 859 729.00 | 859 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 018.00 | 363 443.00 | 69 576.00 | 433 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 575.00 | 44 986.00 | 2 589.00 | 47 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 771.00 | 446 601.00 | 1 090 170.00 | 1 536 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 609.00 | 39 765.00 | 1 371 844.00 | 1 411 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 533.00 | 233 640.00 | 1 434 893.00 | 1 668 533.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 484 242.00 | | 484 242.00 | 484 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 805.00 | | 186 805.00 | 186 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 747.00 | 273 405.00 | 3 527 342.00 | 3 800 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 841.00 | 720 006.00 | 4 620 835.00 | 5 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 909.00 | | | 1 085 909.00 |
DH Report à nouveau | -956 116.00 | | | -956 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 232 304.00 | | | 232 304.00 |
DP Provisions pour risques | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 388.00 | | | 1 274 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 606.00 | | | 2 671 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 890.00 | | | 4 330 890.00 |
ED (V) | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 835.00 | | | 4 620 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 890.00 | | | 4 330 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 487 600.00 | 1 887 957.00 | 7 375 557.00 | 5 487 600.00 |
FG Production vendue services | 22 540.00 | 465.00 | 23 005.00 | 22 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 139.00 | 1 888 422.00 | 7 398 561.00 | 5 510 139.00 |
FM Production stockée | | | -75 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 304.00 | |
GE Autres charges | | | 423 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 294.00 | | | 313 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 792.00 | | | 630 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 792.00 | | | 630 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 070.00 | | | -610 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 830.00 | | | 7 691 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 274.00 | | | 7 690 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 655.00 | | 92 331.00 | 2 558 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 019.00 | | | 524 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 060.00 | 60 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 233.00 | 1 111 982.00 | 1 536 771.00 | 2 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 524 019.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 119 179.00 | 942 587.00 | 2 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 724.00 | 533 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 767.00 | | 2 233.00 | 1 061 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 960.00 | | 90 098.00 | 901 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 070.00 | 50 781.00 | 1 067 250.00 | 1 463 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 019.00 | | 524 019.00 | 524 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 815.00 | 11 866.00 | 119 179.00 | 140 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 237.00 | 38 915.00 | 424 052.00 | 798 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 267.00 | 3 323.00 | 15 267.00 | 15 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 080.00 | 40 775.00 | 94 090.00 | 93 080.00 |
6T Sur comptes clients | 331 285.00 | 29 529.00 | 127 174.00 | 331 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 365.00 | 70 304.00 | 221 264.00 | 424 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 632.00 | 73 627.00 | 236 531.00 | 439 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 304.00 | 221 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 323.00 | 15 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 606.00 | 2 671 606.00 | | 2 671 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 209.00 | 1 438 209.00 | | 1 438 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 324.00 | 230 324.00 | | 230 324.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 388.00 | 1 274 388.00 | | 1 274 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 135.00 | 1 863 286.00 | 60 849.00 | 1 924 135.00 |
VW T.V.A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 596.00 | 4 296 596.00 | | 4 296 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
ST Autres comptes | 1 341 988.00 | | | 1 341 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
YT Sous‐traitance | 190 607.00 | | | 190 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 169.00 | | | 1 262 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 691.00 | | | 459 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 765.00 | | | 1 882 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |