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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 097.00 | 635.00 | 1 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 58 461.00 | 25 726.00 | 32 734.00 | 58 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 858.00 | 351 417.00 | 141 442.00 | 492 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 32 213.00 | 6 302.00 | 38 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 077.00 | | 149 077.00 | 149 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 209.00 | 410 454.00 | 442 755.00 | 853 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 252.00 | 18 000.00 | 426 252.00 | 444 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 786.00 | 38 226.00 | 370 560.00 | 408 786.00 |
BZ Autres créances | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 863.00 | 56 226.00 | 1 133 638.00 | 1 189 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 643.00 | 466 680.00 | 1 580 963.00 | 2 047 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 909.00 | | | 1 085 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 627.00 | | | -1 625 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | -404 297.00 | | | -404 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 451.00 | | | 1 201 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 595.00 | | | 210 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 582.00 | | | 248 582.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 156.00 | | | 1 984 156.00 |
ED (V) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 963.00 | | | 1 580 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 950.00 | | | 1 894 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 314.00 | 104 194.00 | 562 508.00 | 458 314.00 |
FG Production vendue services | | 840.00 | 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 314.00 | 105 034.00 | 563 349.00 | 458 314.00 |
FM Production stockée | | | 173 400.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 524.00 | | | 362 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 524.00 | | | 362 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 755.00 | | | 1 108 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 290.00 | | | 1 074 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 850.00 | | | 901 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 642.00 | 853 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 642.00 | 738 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 554.00 | | | 787 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 826.00 | 19 627.00 | | 390 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 145.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 874.00 | 19 482.00 | | 389 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 595.00 | 210 595.00 | | 210 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
UX Autres créances clients | 369 183.00 | | | 369 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 040.00 | 231 834.00 | 89 206.00 | 321 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 451.00 | 1 201 451.00 | | 1 201 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VP Divers | -39.00 | | | -39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 118.00 | 445 020.00 | 116 098.00 | 561 118.00 |
VW T.V.A. | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 156.00 | 1 894 950.00 | 89 206.00 | 1 984 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 578.00 | | | 245 578.00 |