| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 438.00 | 44 316.00 | 2 122.00 | 46 438.00 |
AH Fonds commercial | 859 728.00 | | 859 728.00 | 859 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 5 760.00 | 4 670.00 | 1 090.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 216.00 | 402 069.00 | 84 147.00 | 486 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 313.00 | 47 342.00 | 7 971.00 | 55 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 523.00 | 498 398.00 | 1 022 124.00 | 1 520 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 644.00 | | 1 721 644.00 | 1 721 644.00 |
BT Marchandises | 631 803.00 | 9 762.00 | 622 040.00 | 631 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 493.00 | 214 987.00 | 1 426 506.00 | 1 641 493.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 067.00 | 224 750.00 | 4 027 317.00 | 4 252 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 003.00 | 723 148.00 | 5 139 855.00 | 5 863 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 908.00 | 1 085 908.00 | | 1 085 908.00 |
DH Report à nouveau | -954 560.00 | -956 115.00 | | -954 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 067.00 | 1 555.00 | | -5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 227 237.00 | 232 304.00 | | 227 237.00 |
DP Provisions pour risques | 90 413.00 | 3 323.00 | | 90 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 413.00 | 3 323.00 | | 90 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 730.00 | 1 274 388.00 | | 2 052 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 708.00 | 2 671 606.00 | | 2 401 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 845.00 | 335 654.00 | | 358 845.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 14 947.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 284.00 | 4 330 889.00 | | 4 818 284.00 |
ED (V) | 3 920.00 | 54 317.00 | | 3 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 855.00 | 4 620 835.00 | | 5 139 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 870 582.00 | | 7 870 582.00 | 7 870 582.00 |
FG Production vendue services | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 137.00 | | 7 888 137.00 | 7 888 137.00 |
FM Production stockée | | | 941 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 694.00 | |
GE Autres charges | | | 469 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 992.00 | 20 721.00 | | 12 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | 20 721.00 | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 652.00 | 630 791.00 | | 409 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 652.00 | 630 791.00 | | 409 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 659.00 | -610 070.00 | | -396 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 041.00 | 6 232.00 | | 28 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 365.00 | 7 691 829.00 | | 8 944 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 432.00 | 7 690 274.00 | | 8 949 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 067.00 | 1 555.00 | | -5 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 771.00 | | 91 698.00 | 1 536 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 849.00 | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 945.00 | 1 520 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 942 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 746.00 | 566 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 587.00 | | | 942 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 334.00 | | 79 718.00 | 533 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 849.00 | | 11 980.00 | 60 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 601.00 | 51 797.00 | | 446 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 502.00 | 10 814.00 | | 33 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 099.00 | 40 983.00 | | 413 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323.00 | 90 413.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 765.00 | | 30 002.00 | 39 765.00 |
6T Sur comptes clients | 233 640.00 | 19 695.00 | 38 347.00 | 233 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 405.00 | 19 695.00 | 68 350.00 | 273 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 728.00 | 110 108.00 | 71 673.00 | 276 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 695.00 | 68 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 413.00 | 3 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 709.00 | 2 401 709.00 | | 2 401 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 958.00 | 1 386 958.00 | | 1 386 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 730.00 | 2 052 730.00 | | 2 052 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 103.00 | 1 791 123.00 | 11 980.00 | 1 803 103.00 |
VW T.V.A. | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 285.00 | 4 818 285.00 | | 4 818 285.00 |