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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AN Terrains | 53 579.00 | 8 699.00 | 44 880.00 | 53 579.00 |
AP Constructions | 352 202.00 | 175 370.00 | 176 832.00 | 352 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 726.00 | 88 346.00 | 10 379.00 | 98 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 863.00 | 54 655.00 | 2 208.00 | 56 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 102.00 | 330 589.00 | 284 513.00 | 615 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 635.00 | 8 627.00 | 45 009.00 | 53 635.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 363.00 | 8 627.00 | 183 736.00 | 192 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 465.00 | 339 216.00 | 468 249.00 | 807 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 624.00 | 196 363.00 | | 201 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 413.00 | 5 261.00 | | 32 413.00 |
DL TOTAL (I) | 242 287.00 | 209 874.00 | | 242 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 988.00 | 56 667.00 | | 66 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 44 999.00 | | 13 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 219.00 | 19 483.00 | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | 44 449.00 | | 58 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 905.00 | 93 285.00 | | 67 905.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 484.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 962.00 | 259 368.00 | | 225 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 249.00 | 469 241.00 | | 468 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 532.00 | | 19 585.00 | 595 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 615 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 583.00 | | 19 539.00 | 544 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 46.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 897.00 | 25 693.00 | | 304 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 378.00 | 25 693.00 | | 301 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | 3 630.00 | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | 3 630.00 | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | 3 630.00 | | 4 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758.00 | 14 109.00 | 22 649.00 | 36 758.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 743.00 | 184 094.00 | 22 649.00 | 206 743.00 |