| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AN Terrains | 53 579.00 | 11 012.00 | 42 567.00 | 53 579.00 |
AP Constructions | 354 315.00 | 194 058.00 | 160 257.00 | 354 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 311.00 | 91 401.00 | 6 910.00 | 98 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 467.00 | 47 183.00 | 48 284.00 | 95 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 778.00 | 347 173.00 | 309 605.00 | 656 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BN En cours de production de biens | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 664.00 | 1 637.00 | 50 027.00 | 51 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 761.00 | 9 244.00 | 49 518.00 | 58 761.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 910.00 | 10 881.00 | 243 030.00 | 253 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 689.00 | 358 053.00 | 552 635.00 | 910 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 037.00 | 201 624.00 | | 234 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610.00 | 32 413.00 | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 290 898.00 | 242 287.00 | | 290 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 939.00 | 66 988.00 | | 80 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 13 733.00 | | 3 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 012.00 | 19 219.00 | | 31 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 58 010.00 | | 50 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 933.00 | 67 905.00 | | 89 933.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 108.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 738.00 | 225 962.00 | | 261 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 635.00 | 468 249.00 | | 552 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 117.00 | 203 312.00 | | 207 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 102.00 | | 52 112.00 | 615 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 656 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 604 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 122.00 | | 50 738.00 | 564 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 374.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 589.00 | 26 982.00 | 10 399.00 | 330 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 070.00 | 26 982.00 | 10 399.00 | 327 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | 617.00 | | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 627.00 | 2 254.00 | | 8 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | 2 254.00 | | 8 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 687.00 | 16 067.00 | 54 620.00 | 70 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VP Divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 726.00 | 176 106.00 | 54 620.00 | 230 726.00 |