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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AN Terrains | 53 579.00 | 20 264.00 | 33 315.00 | 53 579.00 |
AP Constructions | 385 231.00 | 276 257.00 | 108 974.00 | 385 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 351.00 | 98 296.00 | 31 054.00 | 129 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 318.00 | 124 461.00 | 67 858.00 | 192 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 261.00 | 519 796.00 | 291 465.00 | 811 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
BN En cours de production de biens | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 360.00 | 14 687.00 | 167 673.00 | 182 360.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 704.00 | 14 687.00 | 499 017.00 | 513 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 965.00 | 534 483.00 | 790 482.00 | 1 324 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 257.00 | 339 208.00 | | 339 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | 49.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 360 111.00 | 347 507.00 | | 360 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 919.00 | 195 587.00 | | 179 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 13 092.00 | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 424.00 | 25 381.00 | | 74 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 597.00 | 73 124.00 | | 80 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 883.00 | 110 522.00 | | 82 883.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 196.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 371.00 | 417 903.00 | | 430 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 482.00 | 765 410.00 | | 790 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 331.00 | 356 624.00 | | 378 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 537.00 | | 22 510.00 | 796 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 811 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 763 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 507.00 | | 22 510.00 | 748 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 524.00 | 63 057.00 | 7 785.00 | 464 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 005.00 | 63 057.00 | 7 785.00 | 464 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 848.00 | 1 839.00 | | 12 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 848.00 | 1 839.00 | | 12 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 848.00 | 1 839.00 | | 12 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 919.00 | 127 879.00 | 52 040.00 | 179 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 065.00 | 173 894.00 | 21 171.00 | 195 065.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 947.00 | 303 907.00 | 52 040.00 | 355 947.00 |