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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AN Terrains | 53 578.00 | 13 325.00 | 40 253.00 | 53 578.00 |
AP Constructions | 359 021.00 | 212 973.00 | 146 048.00 | 359 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 196.00 | 89 367.00 | 12 828.00 | 102 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 48 724.00 | 38 783.00 | 87 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 037.00 | 364 910.00 | 288 127.00 | 653 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
BN En cours de production de biens | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 947.00 | 1 637.00 | 43 310.00 | 44 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 040.00 | 11 723.00 | 76 316.00 | 88 040.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 948.00 | 13 360.00 | 315 588.00 | 328 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 986.00 | 378 271.00 | 603 715.00 | 981 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 647.00 | 234 037.00 | | 274 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 406.00 | 48 610.00 | | 59 406.00 |
DL TOTAL (I) | 342 304.00 | 290 897.00 | | 342 304.00 |
DP Provisions pour risques | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 008.00 | 80 938.00 | | 71 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 3 166.00 | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 666.00 | 31 011.00 | | 28 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 50 338.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 774.00 | 89 932.00 | | 96 774.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 6 349.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 519.00 | 261 737.00 | | 257 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 715.00 | 552 635.00 | | 603 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 206.00 | 207 117.00 | | 219 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 778.00 | | 16 306.00 | 656 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 047.00 | 653 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 672.00 | 605 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 424.00 | | 16 306.00 | 604 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 173.00 | 35 352.00 | 17 615.00 | 347 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | 3 000.00 | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 654.00 | 35 352.00 | 14 615.00 | 343 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 891.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
6T Sur comptes clients | 9 244.00 | 2 722.00 | 242.00 | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 2 722.00 | 242.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 6 613.00 | 242.00 | 10 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 613.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
UX Autres créances clients | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 365.00 | 16 051.00 | 38 313.00 | 54 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 520.00 | 219 206.00 | 38 313.00 | 257 520.00 |