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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AN Terrains | 53 579.00 | 15 638.00 | 37 941.00 | 53 579.00 |
AP Constructions | 379 037.00 | 231 901.00 | 147 135.00 | 379 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 329.00 | 87 886.00 | 12 443.00 | 100 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 992.00 | 69 835.00 | 113 158.00 | 182 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 669.00 | 405 779.00 | 360 890.00 | 766 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
BN En cours de production de biens | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 663.00 | 1 637.00 | 38 026.00 | 39 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 822.00 | 12 848.00 | 60 975.00 | 73 822.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 372.00 | 14 485.00 | 252 887.00 | 267 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 041.00 | 420 264.00 | 613 777.00 | 1 034 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 054.00 | 274 648.00 | | 323 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 59 407.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 347 458.00 | 342 304.00 | | 347 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 519.00 | 71 008.00 | | 136 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 319.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 939.00 | 28 666.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 59 451.00 | | 31 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 96 774.00 | | 73 684.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 301.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 319.00 | 257 520.00 | | 266 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 777.00 | 603 715.00 | | 613 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 037.00 | | 122 751.00 | 653 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 766 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 118.00 | 718 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 058.00 | | 122 751.00 | 605 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 910.00 | 49 716.00 | 8 847.00 | 364 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 391.00 | 49 716.00 | 8 847.00 | 364 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
6T Sur comptes clients | 11 724.00 | 1 124.00 | | 11 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 361.00 | 1 124.00 | | 13 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | 1 124.00 | 3 891.00 | 17 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 3 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 245.00 | 34 101.00 | 85 144.00 | 119 245.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 380.00 | 157 235.00 | 85 144.00 | 242 380.00 |