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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 280 830.00 | | 280 830.00 | 280 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 49 428.00 | 8 262.00 | 57 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 298.00 | 58 206.00 | 294 092.00 | 352 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 979.00 | 20 942.00 | 42 036.00 | 62 979.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 413.00 | 20 942.00 | 157 470.00 | 178 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 712.00 | 79 149.00 | 451 562.00 | 530 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 562.00 | | | 451 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 490.00 | | 476 490.00 | 476 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 623.00 | | | 544 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 445.00 | | | 528 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 497.00 | | | 402 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 547.00 | | | 292 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 532.00 | 10 288.00 | 39 614.00 | 87 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 717.00 | | 2 939.00 | 11 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | 10 288.00 | 36 675.00 | 75 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 879.00 | 3 669.00 | 7 210.00 | 10 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 665.00 | 123 665.00 | 5 000.00 | 128 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 510.00 | 282 300.00 | 7 210.00 | 289 510.00 |