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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 670 769.00 | | 670 769.00 | 670 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 2 781.00 | 25 029.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 751.00 | 56 461.00 | 11 290.00 | 67 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 108.00 | 68 020.00 | 712 088.00 | 780 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 095.00 | 18 819.00 | 85 275.00 | 104 095.00 |
BZ Autres créances | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
CF Disponibilités | 236 436.00 | | 236 436.00 | 236 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 464.00 | 18 819.00 | 401 645.00 | 420 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 573.00 | 86 840.00 | 1 113 733.00 | 1 200 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
DL TOTAL (I) | 161 854.00 | | | 161 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 145.00 | | | 383 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 878.00 | | | 951 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 733.00 | | | 1 113 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 170.00 | | | 613 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 455.00 | | 791 455.00 | 791 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 455.00 | | 791 455.00 | 791 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 006.00 | | | 842 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 204.00 | | | 787 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 299.00 | | | 352 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 207.00 | 9 814.00 | | 58 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 2 781.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 429.00 | 7 033.00 | | 49 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 145.00 | 44 437.00 | 166 562.00 | 383 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VP Divers | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 028.00 | 184 028.00 | 5 000.00 | 189 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 879.00 | 613 170.00 | 166 562.00 | 951 879.00 |