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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 2 245.00 | 2 305.00 | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 745 769.00 | | 745 769.00 | 745 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 11 124.00 | 16 686.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 39 005.00 | 17 066.00 | 56 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 584.00 | 52 375.00 | 792 209.00 | 844 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 917.00 | 5 900.00 | 98 016.00 | 103 917.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 262 673.00 | | 262 673.00 | 262 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 565.00 | 5 900.00 | 421 665.00 | 427 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 150.00 | 58 275.00 | 1 213 874.00 | 1 272 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 544.00 | | | 231 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
DL TOTAL (I) | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 209.00 | | | 321 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 437.00 | | | 276 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 695.00 | | | 842 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 874.00 | | | 1 213 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 634.00 | | | 578 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 937.00 | | 986 937.00 | 986 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 937.00 | | 986 937.00 | 986 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 384.00 | | | 990 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 749.00 | | | 883 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 995.00 | 19 193.00 | | 843 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 604.00 | 844 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 56 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 270.00 | 3 860.00 | | 774 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | 15 333.00 | | 59 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 715.00 | 9 265.00 | 18 604.00 | 61 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 4 336.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | 4 929.00 | 18 604.00 | 52 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 437.00 | 276 437.00 | | 276 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 210.00 | 57 149.00 | 220 545.00 | 321 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 274.00 | 153 892.00 | 5 382.00 | 159 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 695.00 | 578 635.00 | 220 545.00 | 842 695.00 |