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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 175.00 | 375.00 | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 745 769.00 | | 745 769.00 | 745 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 13 905.00 | 13 905.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 44 765.00 | 11 306.00 | 56 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 949.00 | 62 846.00 | 783 103.00 | 845 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 907.00 | 1 986.00 | 81 921.00 | 83 907.00 |
BZ Autres créances | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 221 620.00 | | 221 620.00 | 221 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 477.00 | 1 986.00 | 362 491.00 | 364 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 427.00 | 64 832.00 | 1 145 594.00 | 1 210 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
DL TOTAL (I) | 410 377.00 | | | 410 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 217.00 | | | 735 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 594.00 | | | 1 145 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 630.00 | | | 528 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 987 734.00 | | 987 734.00 | 987 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 734.00 | | 992 734.00 | 992 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 673.00 | | | 1 001 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 475.00 | | | 908 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 584.00 | | 1 625.00 | 844 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 845 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 130.00 | | | 778 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 1 625.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 375.00 | 10 471.00 | | 52 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 4 711.00 | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 5 760.00 | | 39 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 507.00 | 272 507.00 | | 272 507.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 067.00 | 57 481.00 | 206 587.00 | 264 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604.00 | 131 857.00 | 6 747.00 | 138 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 218.00 | 528 631.00 | 206 587.00 | 735 218.00 |