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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 745 769.00 | | 745 769.00 | 745 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 8 343.00 | 19 467.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 343.00 | 52 680.00 | 6 662.00 | 59 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 995.00 | 61 714.00 | 782 280.00 | 843 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 305.00 | 6 107.00 | 82 198.00 | 88 305.00 |
BZ Autres créances | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 221.00 | 6 107.00 | 349 113.00 | 355 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 216.00 | 67 822.00 | 1 131 394.00 | 1 199 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DL TOTAL (I) | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 850.00 | | | 812 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 394.00 | | | 1 131 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 578.00 | | | 511 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 103.00 | | 956 103.00 | 956 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 103.00 | | 956 103.00 | 956 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 696.00 | | | 965 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 645.00 | | | 835 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 109.00 | | 11 434.00 | 855 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 547.00 | 843 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 087.00 | 774 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 59 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 357.00 | | | 782 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | | 6 052.00 | 67 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 382.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 128.00 | 7 134.00 | 22 547.00 | 77 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 2 781.00 | 8 087.00 | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | 4 353.00 | 14 460.00 | 62 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 350.00 | 52 078.00 | 212 685.00 | 353 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 907.00 | 137 525.00 | 5 382.00 | 142 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 850.00 | 511 578.00 | 212 685.00 | 812 850.00 |