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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 745 769.00 | | 745 769.00 | 745 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 5 562.00 | 22 248.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 751.00 | 62 787.00 | 4 963.00 | 67 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 108.00 | 77 127.00 | 777 981.00 | 855 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 255.00 | 6 235.00 | 78 019.00 | 84 255.00 |
BZ Autres créances | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CF Disponibilités | 281 107.00 | | 281 107.00 | 281 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 197.00 | 6 235.00 | 451 961.00 | 458 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 306.00 | 83 363.00 | 1 229 942.00 | 1 313 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
DL TOTAL (I) | 242 493.00 | | | 242 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 998.00 | | | 404 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 449.00 | | | 987 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 942.00 | | | 1 229 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 099.00 | | | 634 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 784.00 | | 969 784.00 | 969 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 784.00 | | 969 784.00 | 969 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 247.00 | | | 989 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 608.00 | | | 854 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 109.00 | | 75 000.00 | 780 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 357.00 | | 75 000.00 | 707 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 020.00 | 9 108.00 | 77 128.00 | 68 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | 2 781.00 | 14 340.00 | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 461.00 | 6 327.00 | 62 788.00 | 56 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 999.00 | 51 649.00 | 210 929.00 | 404 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VP Divers | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 090.00 | 177 090.00 | 5 000.00 | 182 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 450.00 | 634 099.00 | 210 929.00 | 987 450.00 |