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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 704 155.00 | | 2 704 155.00 | 2 704 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 405.00 | 53 120.00 | 201 285.00 | 254 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 238.00 | 54 120.00 | 4 312 118.00 | 4 366 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 232.00 | | 332 232.00 | 332 232.00 |
BZ Autres créances | 2 091 232.00 | | 2 091 232.00 | 2 091 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 500.00 | 18 020.00 | 282 481.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 358.00 | 18 020.00 | 2 758 338.00 | 2 776 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 596.00 | 72 140.00 | 7 070 456.00 | 7 142 596.00 |
CU Autres participations | 1 407 678.00 | 1 000.00 | 1 406 678.00 | 1 407 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 199 696.00 | 4 407 000.00 | | 5 199 696.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 476.00 | 792 696.00 | | 598 476.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 820 614.00 | 5 226 138.00 | | 5 820 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 744.00 | | | 219 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 482 205.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 5 975.00 | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 308.00 | 71 433.00 | | 687 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 179.00 | | | 299 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 842.00 | 559 613.00 | | 1 249 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 456.00 | 5 785 751.00 | | 7 070 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 147.00 | 559 613.00 | | 1 142 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 951 283.00 | 951 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 951 283.00 | 951 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 159.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 766.00 | | | 565 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 596.00 | | | 630 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 456.00 | 272.00 | | 561 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 883.00 | 500.00 | | 117 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 339.00 | 772.00 | | 679 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 743.00 | -772.00 | | -48 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 310.00 | -90 072.00 | | 369 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 926.00 | 732 604.00 | | 2 625 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 450.00 | -60 092.00 | | 2 027 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 476.00 | 792 696.00 | | 598 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 950.00 | | 3 591 641.00 | 4 110 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 184 568.00 | 117 883.00 | 1 407 678.00 | 3 184 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 184 568.00 | 151 785.00 | 4 366 238.00 | 3 184 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 902.00 | 2 704 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 950.00 | | 599 179.00 | 4 110 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 766.00 | 18 020.00 | 361 766.00 | 361 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 766.00 | 18 020.00 | 561 766.00 | 562 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 766.00 | 18 020.00 | 565 766.00 | 566 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 759.00 | 289 759.00 | | 289 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 179.00 | 299 179.00 | | 299 179.00 |
UX Autres créances clients | 332 232.00 | | | 332 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 349.00 | | | 2 087 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 669.00 | 97 974.00 | 107 695.00 | 205 669.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 314.00 | 2 432 314.00 | | 2 432 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 842.00 | 1 142 147.00 | 107 695.00 | 1 249 842.00 |