| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 445.00 | | 3 220 445.00 | 3 220 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 047.00 | 135 896.00 | 177 151.00 | 313 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 991.00 | 143 396.00 | 3 437 596.00 | 3 580 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 717.00 | | 513 717.00 | 513 717.00 |
BZ Autres créances | 3 639 686.00 | 412 347.00 | 3 227 339.00 | 3 639 686.00 |
CF Disponibilités | 361 172.00 | | 361 172.00 | 361 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 514 575.00 | 412 347.00 | 4 102 228.00 | 4 514 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 566.00 | 555 743.00 | 7 539 823.00 | 8 095 566.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 7 500.00 | 40 000.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310 096.00 | 3 442 108.00 | | 4 310 096.00 |
DH Report à nouveau | 590 433.00 | 590 433.00 | | 590 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 762.00 | 1 817 988.00 | | 2 191 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 292.00 | 5 872 529.00 | | 7 114 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 4 861.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 139.00 | 16 391.00 | | 16 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 32 662.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 709.00 | 794 720.00 | | 398 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 532.00 | 848 634.00 | | 425 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 823.00 | 6 721 163.00 | | 7 539 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 532.00 | 848 634.00 | | 425 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 4 861.00 | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 728.00 | | 5 253 728.00 | 5 253 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 728.00 | | 5 253 728.00 | 5 253 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 564.00 | 15 122.00 | | 13 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 243.00 | 1 812.00 | | 11 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 1 812.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 51 311.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 52 311.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 986.00 | -50 499.00 | | 14 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 470.00 | 771 810.00 | | 847 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 555.00 | 4 513 401.00 | | 5 323 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 793.00 | 2 695 414.00 | | 3 131 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 762.00 | 1 817 988.00 | | 2 191 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 541.00 | 29 032.00 | | 28 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 147.00 | | 54 844.00 | 3 535 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 580 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 313 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 445.00 | | | 3 220 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 202.00 | | 54 844.00 | 267 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 797.00 | 22 099.00 | 9 000.00 | 122 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 797.00 | 22 099.00 | 9 000.00 | 122 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 847.00 | | | 419 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 847.00 | | | 419 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
UX Autres créances clients | 513 717.00 | 513 717.00 | | 513 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 437.00 | 3 612 437.00 | | 3 612 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 403.00 | 4 153 403.00 | | 4 153 403.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 532.00 | 425 532.00 | | 425 532.00 |