| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 445.00 | | 3 220 445.00 | 3 220 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 206.00 | 101 646.00 | 163 560.00 | 265 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 150.00 | 110 146.00 | 3 424 005.00 | 3 534 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 092.00 | | 441 092.00 | 441 092.00 |
BZ Autres créances | 2 360 879.00 | 412 347.00 | 1 948 532.00 | 2 360 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 550.00 | 412 347.00 | 2 393 204.00 | 2 805 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 701.00 | 522 493.00 | 5 817 208.00 | 6 339 701.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | 8 500.00 | 40 000.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 108.00 | 3 553 152.00 | | 3 442 108.00 |
DH Report à nouveau | 598 918.00 | 598 918.00 | | 598 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515.00 | 578 956.00 | | 591 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 541.00 | 4 753 026.00 | | 4 654 541.00 |
DP Provisions pour risques | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 568.00 | 33 707.00 | | 231 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 247 671.00 | | 30 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 040.00 | 6 961.00 | | 18 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 072.00 | 715 455.00 | | 775 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 199 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 524.00 | 1 243 743.00 | | 1 055 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 208.00 | 5 996 770.00 | | 5 817 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 524.00 | 1 243 743.00 | | 1 055 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 568.00 | 25 345.00 | | 231 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 082.00 | | 4 106 082.00 | 4 106 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 082.00 | | 4 106 082.00 | 4 106 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 798.00 | 11 173.00 | | 8 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 460.00 | 20 732.00 | | 10 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 460.00 | 433 079.00 | | 210 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 986.00 | -433 079.00 | | 13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 086.00 | 432 816.00 | | 245 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 079.00 | 4 450 311.00 | | 4 401 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 565.00 | 3 871 355.00 | | 3 809 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 515.00 | 578 956.00 | | 591 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 207.00 | 20 769.00 | | 25 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 814.00 | | 19 336.00 | 3 714 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 534 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 445.00 | | | 3 220 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 869.00 | | 19 336.00 | 245 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 475.00 | 21 171.00 | | 80 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 475.00 | 21 171.00 | | 80 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 713.00 | | 366.00 | 412 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 213.00 | | 366.00 | 421 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 213.00 | 107 143.00 | 366.00 | 421 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 457.00 | 331 457.00 | | 331 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 566.00 | 306 566.00 | | 306 566.00 |
UX Autres créances clients | 441 092.00 | 441 092.00 | | 441 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 015.00 | 2 151 015.00 | | 2 151 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 568.00 | 231 568.00 | | 231 568.00 |
VI Groupe et associés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 428.00 | 2 805 428.00 | | 2 805 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 524.00 | 1 055 524.00 | | 1 055 524.00 |