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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 445.00 | | 3 220 445.00 | 3 220 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 202.00 | 122 797.00 | 144 405.00 | 267 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 147.00 | 130 297.00 | 3 404 850.00 | 3 535 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 052.00 | | 588 052.00 | 588 052.00 |
BZ Autres créances | 2 746 806.00 | 412 347.00 | 2 334 459.00 | 2 746 806.00 |
CF Disponibilités | 393 642.00 | | 393 642.00 | 393 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 910.00 | 412 347.00 | 3 316 563.00 | 3 728 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 057.00 | 542 644.00 | 6 721 413.00 | 7 264 057.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 7 500.00 | 40 000.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 108.00 | 3 442 108.00 | | 3 442 108.00 |
DH Report à nouveau | 590 433.00 | 598 918.00 | | 590 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 988.00 | 591 515.00 | | 1 817 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 529.00 | 4 654 541.00 | | 5 872 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 231 568.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | 30 844.00 | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 18 040.00 | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 720.00 | 775 072.00 | | 794 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 884.00 | 1 055 524.00 | | 848 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 413.00 | 5 817 208.00 | | 6 721 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 884.00 | 1 055 524.00 | | 848 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | 231 568.00 | | 4 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 396.00 | | 4 360 396.00 | 4 360 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 396.00 | | 4 360 396.00 | 4 360 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 122.00 | 8 798.00 | | 15 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 1 086.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 224 446.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 311.00 | 10 460.00 | | 51 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 200 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 311.00 | 210 460.00 | | 52 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 499.00 | 13 986.00 | | -50 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 810.00 | 245 086.00 | | 771 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 401.00 | 4 401 079.00 | | 4 513 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 414.00 | 3 809 565.00 | | 2 695 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 988.00 | 591 515.00 | | 1 817 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 032.00 | 25 207.00 | | 29 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 150.00 | | 1 997.00 | 3 534 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 535 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 445.00 | | | 3 220 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 206.00 | | 1 997.00 | 265 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 646.00 | 21 151.00 | | 101 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 646.00 | 21 151.00 | | 101 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 847.00 | | 1 000.00 | 420 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 990.00 | | 108 143.00 | 527 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 701.00 | 531 701.00 | | 531 701.00 |
UX Autres créances clients | 588 052.00 | 588 052.00 | | 588 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 623.00 | 2 713 623.00 | | 2 713 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 269.00 | 3 335 269.00 | | 3 335 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 884.00 | 848 884.00 | | 848 884.00 |