| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 445.00 | | 3 220 445.00 | 3 220 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 869.00 | 80 475.00 | 165 395.00 | 245 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 814.00 | 88 975.00 | 3 625 839.00 | 3 714 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 458.00 | | 429 458.00 | 429 458.00 |
BZ Autres créances | 2 085 153.00 | 412 347.00 | 1 672 806.00 | 2 085 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 110.00 | 366.00 | 124 744.00 | 125 110.00 |
CF Disponibilités | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 643.00 | 412 713.00 | 2 370 931.00 | 2 783 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 457.00 | 501 688.00 | 5 996 770.00 | 6 498 457.00 |
CU Autres participations | 248 500.00 | 8 500.00 | 240 000.00 | 248 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553 152.00 | 4 383 854.00 | | 3 553 152.00 |
DH Report à nouveau | 598 918.00 | 598 918.00 | | 598 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 956.00 | 600 298.00 | | 578 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 026.00 | 5 605 070.00 | | 4 753 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 707.00 | 149 873.00 | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 671.00 | 175 883.00 | | 247 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 10 359.00 | | 6 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 455.00 | 644 103.00 | | 715 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 743.00 | 980 219.00 | | 1 243 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 770.00 | 6 585 289.00 | | 5 996 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 743.00 | 980 219.00 | | 1 243 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 345.00 | 42 089.00 | | 25 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 817.00 | | 4 404 817.00 | 4 404 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 817.00 | | 4 404 817.00 | 4 404 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 732.00 | 16 617.00 | | 20 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 079.00 | 799 103.00 | | 433 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 079.00 | -178 504.00 | | -433 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 816.00 | 375 136.00 | | 432 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 311.00 | 4 838 798.00 | | 4 450 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 355.00 | 4 238 500.00 | | 3 871 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 956.00 | 600 298.00 | | 578 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 769.00 | 3 033.00 | | 20 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 730.00 | | 100 084.00 | 3 614 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 445.00 | | 80 000.00 | 3 140 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 785.00 | | 20 084.00 | 225 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 906.00 | 18 569.00 | | 61 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 906.00 | 18 569.00 | | 61 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 412 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 420 213.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 420 213.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
UX Autres créances clients | 429 458.00 | 429 458.00 | | 429 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 869.00 | 2 059 869.00 | | 2 059 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 247 671.00 | 247 671.00 | | 247 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 037.00 | 2 516 037.00 | | 2 516 037.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 743.00 | 1 243 743.00 | | 1 243 743.00 |