| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 140 445.00 | | 3 140 445.00 | 3 140 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 785.00 | 61 906.00 | 163 879.00 | 225 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 730.00 | 62 906.00 | 3 551 824.00 | 3 614 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 697.00 | | 316 697.00 | 316 697.00 |
BZ Autres créances | 2 111 237.00 | | 2 111 237.00 | 2 111 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 498.00 | | 393 498.00 | 393 498.00 |
CF Disponibilités | 212 032.00 | | 212 032.00 | 212 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 033 465.00 | | 3 033 465.00 | 3 033 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 195.00 | 62 906.00 | 6 585 289.00 | 6 648 195.00 |
CU Autres participations | 248 500.00 | 1 000.00 | 247 500.00 | 248 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 383 854.00 | 5 199 696.00 | | 4 383 854.00 |
DH Report à nouveau | 598 918.00 | 442.00 | | 598 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 298.00 | 598 476.00 | | 600 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 070.00 | 5 820 614.00 | | 5 605 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 873.00 | 219 744.00 | | 149 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 883.00 | 577.00 | | 175 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 43 033.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 103.00 | 687 308.00 | | 644 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 219.00 | 1 249 842.00 | | 980 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 289.00 | 7 070 456.00 | | 6 585 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 219.00 | 1 142 147.00 | | 980 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 089.00 | 14 075.00 | | 42 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 404.00 | | 4 138 404.00 | 4 138 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 404.00 | | 4 138 404.00 | 4 138 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 599.00 | 64 830.00 | | 620 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 599.00 | 630 596.00 | | 620 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 617.00 | 561 456.00 | | 16 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 486.00 | 117 883.00 | | 782 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 103.00 | 679 339.00 | | 799 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 504.00 | -48 743.00 | | -178 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 136.00 | 369 310.00 | | 375 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 798.00 | 2 625 926.00 | | 4 838 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 500.00 | 2 027 450.00 | | 4 238 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 298.00 | 598 476.00 | | 600 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 238.00 | | 644 413.00 | 4 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 922.00 | 759 999.00 | 248 500.00 | 599 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 922.00 | 795 999.00 | 3 614 730.00 | 599 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 225 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 155.00 | | 436 290.00 | 2 704 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 405.00 | | 7 380.00 | 254 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 678.00 | | 200 743.00 | 1 407 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 120.00 | 22 299.00 | 13 513.00 | 53 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | 22 299.00 | 13 513.00 | 53 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | 18 020.00 | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | | 18 020.00 | 19 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 260.00 | 250 260.00 | | 250 260.00 |
UX Autres créances clients | 316 697.00 | | | 316 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 568.00 | | | 2 079 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
VI Groupe et associés | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 934.00 | 2 427 934.00 | | 2 427 934.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 219.00 | 980 219.00 | | 980 219.00 |