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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 914.00 | 495 212.00 | 69 702.00 | 564 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 581.00 | 404 489.00 | 144 092.00 | 548 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 365.00 | 906 871.00 | 214 494.00 | 1 121 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 964.00 | 78 513.00 | 393 451.00 | 471 964.00 |
BZ Autres créances | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
CF Disponibilités | 243 464.00 | | 243 464.00 | 243 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 301.00 | 78 513.00 | 1 090 789.00 | 1 169 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 666.00 | 985 384.00 | 1 305 282.00 | 2 290 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 323 736.00 | 236 369.00 | | 323 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 577.00 | 87 367.00 | | 55 577.00 |
DL TOTAL (I) | 385 913.00 | 330 336.00 | | 385 913.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 459.00 | 460 462.00 | | 403 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 40 125.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 102 056.00 | | 211 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 559.00 | 108 169.00 | | 139 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 61 635.00 | 31 535.00 | | 61 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 369.00 | 744 974.00 | | 819 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 282.00 | 1 175 310.00 | | 1 305 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 246.00 | 367 599.00 | | 503 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 005.00 | | 29 360.00 | 1 092 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 135.00 | | 29 360.00 | 1 084 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 624.00 | 101 247.00 | | 805 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 455.00 | 101 247.00 | | 798 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 369.00 | 503 246.00 | 316 123.00 | 819 369.00 |