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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 668.00 | 573 037.00 | 24 631.00 | 597 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 720.00 | 538 720.00 | 83 999.00 | 622 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 257.00 | 1 118 927.00 | 109 330.00 | 1 228 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 046.00 | 35 671.00 | 196 375.00 | 232 046.00 |
BZ Autres créances | 309 683.00 | | 309 683.00 | 309 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 225 621.00 | | 225 621.00 | 225 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 768.00 | 35 671.00 | 1 098 096.00 | 1 133 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 025.00 | 1 154 599.00 | 1 207 426.00 | 2 362 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 485 341.00 | 474 849.00 | | 485 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 395.00 | 80 492.00 | | 132 395.00 |
DL TOTAL (I) | 624 337.00 | 561 941.00 | | 624 337.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 936.00 | 307 223.00 | | 201 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 708.00 | 134 282.00 | | 145 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 096.00 | 99 578.00 | | 100 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 2 627.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 25 986.00 | 3 500.00 | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 089.00 | 547 209.00 | | 483 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 426.00 | 1 209 151.00 | | 1 207 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 936.00 | 57 291.00 | 1 300.00 | 1 062 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 766.00 | 57 291.00 | 1 300.00 | 1 055 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 936.00 | 57 291.00 | 1 300.00 | 1 062 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 766.00 | 57 291.00 | 1 300.00 | 1 055 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VC Groupe et associés | 265 662.00 | 265 662.00 | | 265 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 753.00 | 102 574.00 | 98 179.00 | 200 753.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 847.00 | 558 847.00 | | 558 847.00 |
VW T.V.A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 089.00 | 384 910.00 | 98 179.00 | 483 089.00 |