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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 914.00 | 443 899.00 | 121 015.00 | 564 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 221.00 | 354 556.00 | 164 665.00 | 519 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 005.00 | 805 624.00 | 286 380.00 | 1 092 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 034.00 | 78 513.00 | 203 521.00 | 282 034.00 |
BZ Autres créances | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
CF Disponibilités | 226 465.00 | | 226 465.00 | 226 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 443.00 | 78 513.00 | 888 930.00 | 967 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 448.00 | 884 137.00 | 1 175 310.00 | 2 059 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 369.00 | 217 060.00 | | 236 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 367.00 | 19 310.00 | | 87 367.00 |
DL TOTAL (I) | 330 336.00 | 242 969.00 | | 330 336.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 462.00 | 519 244.00 | | 460 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 125.00 | 35.00 | | 40 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 136 321.00 | | 102 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 169.00 | 125 761.00 | | 108 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 31 535.00 | 35 714.00 | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 974.00 | 819 702.00 | | 744 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 310.00 | 1 162 671.00 | | 1 175 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 599.00 | 362 376.00 | | 367 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 143.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 103.00 | | 52 349.00 | 1 065 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 446.00 | 1 092 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 515.00 | 1 084 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 302.00 | | 52 349.00 | 1 056 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 810.00 | 101 528.00 | 12 713.00 | 716 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 640.00 | 101 528.00 | 12 713.00 | 709 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 326.00 | 79 951.00 | 313 828.00 | 457 326.00 |
VI Groupe et associés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 614.00 | 541 614.00 | | 541 614.00 |
VW T.V.A. | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 974.00 | 367 599.00 | 313 828.00 | 744 974.00 |