| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 062.00 | 33 900.00 | 7 162.00 | 41 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 40 235.00 | 12 571.00 | 52 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 418.00 | 9 169.00 | 188 249.00 | 197 418.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 565.00 | 9 169.00 | 324 396.00 | 333 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 371.00 | 49 404.00 | 336 968.00 | 386 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 39 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 868.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | 34 062.00 | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 163 853.00 | 128 930.00 | | 163 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 16 505.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 21 441.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | 81 475.00 | | 73 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 059.00 | 71 666.00 | | 75 059.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 40.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 114.00 | 191 126.00 | | 173 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 968.00 | 320 057.00 | | 336 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 130.00 | | 6 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 476.00 | 1 210.00 | | 6 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 476.00 | 6 702.00 | | -6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 4 558.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 550.00 | 565 769.00 | | 596 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 627.00 | 531 707.00 | | 561 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 923.00 | 34 062.00 | | 34 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 223.00 | 8 390.00 | | 10 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 049.00 | 3 186.00 | | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 3 186.00 | | 30 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | 2 081.00 | 5 457.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544.00 | 2 081.00 | 5 457.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 2 081.00 | 5 457.00 | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 548.00 | 241 639.00 | 4 909.00 | 246 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |