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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 062.00 | 30 714.00 | 10 348.00 | 41 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 37 049.00 | 15 757.00 | 52 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 660.00 | 12 544.00 | 169 116.00 | 181 660.00 |
BZ Autres créances | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 844.00 | 12 544.00 | 304 299.00 | 316 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 650.00 | 49 593.00 | 320 057.00 | 369 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 32 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 757.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 7 111.00 | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 128 930.00 | 94 868.00 | | 128 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 505.00 | 32 885.00 | | 16 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 441.00 | 15 006.00 | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | 31 569.00 | | 81 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | 86 465.00 | | 71 666.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 403.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 126.00 | 166 328.00 | | 191 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 057.00 | 261 196.00 | | 320 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 141.00 | 150.00 | 556 291.00 | 556 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 141.00 | 150.00 | 556 291.00 | 556 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | 2 043.00 | | 6 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912.00 | 2 043.00 | | 7 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 634.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 634.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | 1 409.00 | | 6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 181.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 769.00 | 522 927.00 | | 565 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 707.00 | 515 816.00 | | 531 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 062.00 | 7 111.00 | | 34 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822.00 | 6 227.00 | | 30 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 3 155.00 | | 27 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 9 314.00 | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 9 314.00 | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 9 314.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 841.00 | 256 932.00 | 4 909.00 | 261 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 126.00 | 188 836.00 | 2 291.00 | 191 126.00 |