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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 656.00 | 47 914.00 | 63 743.00 | 111 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 146.00 | 54 249.00 | 82 897.00 | 137 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 961.00 | 7 698.00 | 255 263.00 | 262 961.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 357.00 | 7 698.00 | 512 660.00 | 520 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 503.00 | 61 946.00 | 595 557.00 | 657 503.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 133 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | | 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 755.00 | 43 806.00 | | 98 755.00 |
DL TOTAL (I) | 318 755.00 | 232 430.00 | | 318 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 476.00 | 29 937.00 | | 48 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 12 367.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | 77 212.00 | | 66 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 851.00 | 100 226.00 | | 157 851.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 5 653.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 802.00 | 225 395.00 | | 276 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 557.00 | 457 826.00 | | 595 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 693.00 | 1 590.00 | 1 171 283.00 | 1 169 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 693.00 | 1 590.00 | 1 171 283.00 | 1 169 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 342.00 | 2 000.00 | | 14 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | 12 483.00 | | 30 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 066.00 | 969 751.00 | | 1 216 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 311.00 | 925 945.00 | | 1 117 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 755.00 | 43 806.00 | | 98 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 906.00 | 10 430.00 | 88.00 | 43 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 571.00 | 10 430.00 | 88.00 | 37 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 3 598.00 | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 3 598.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 3 598.00 | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 851.00 | 157 851.00 | | 157 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 476.00 | 16 034.00 | 32 442.00 | 48 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 039.00 | 304 039.00 | | 304 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 463.00 | 304 039.00 | 13 424.00 | 317 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 802.00 | 244 360.00 | 32 442.00 | 276 802.00 |