| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 564.00 | 21 272.00 | 64 291.00 | 85 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 848.00 | 27 607.00 | 74 240.00 | 101 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 442.00 | 7 179.00 | 209 263.00 | 216 442.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 328.00 | | 202 328.00 | 202 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 525.00 | 7 179.00 | 449 345.00 | 456 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 372.00 | 34 787.00 | 523 586.00 | 558 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 103 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 853.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 53 253.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 250 100.00 | 212 106.00 | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 102.00 | 39 892.00 | | 34 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 51 549.00 | | 86 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 226.00 | 92 075.00 | | 105 226.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 944.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 486.00 | 186 459.00 | | 273 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 586.00 | 398 565.00 | | 523 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 986.00 | 2 040.00 | 719 026.00 | 716 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 986.00 | 2 040.00 | 719 026.00 | 716 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 40.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 40.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 670.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 670.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -630.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 11 338.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 593.00 | 661 408.00 | | 745 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 599.00 | 608 155.00 | | 702 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 994.00 | 53 253.00 | | 42 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 922.00 | 10 223.00 | | 12 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 4 100.00 | 9 171.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 4 100.00 | 9 171.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 4 100.00 | 9 171.00 | 12 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 370.00 | 9 773.00 | 34 597.00 | 44 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 954.00 | 253 045.00 | 4 909.00 | 257 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 486.00 | 238 889.00 | 34 597.00 | 273 486.00 |