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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 21 198.00 | 167.00 | 21 365.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867.00 | 315 260.00 | 86 607.00 | 401 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 666.00 | 165 263.00 | 96 403.00 | 261 666.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 198.00 | 501 722.00 | 369 476.00 | 871 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BN En cours de production de biens | 236 246.00 | | 236 246.00 | 236 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 390.00 | 80 922.00 | 3 631 467.00 | 3 712 390.00 |
BZ Autres créances | 938 276.00 | | 938 276.00 | 938 276.00 |
CF Disponibilités | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 154.00 | 80 922.00 | 4 976 231.00 | 5 057 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351.00 | 582 644.00 | 5 345 707.00 | 5 928 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 021.00 | | | 1 227 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366.00 | | | -969 366.00 |
DL TOTAL (I) | 922 656.00 | | | 922 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740.00 | | | 929 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087.00 | | | 2 306 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 190.00 | | | 1 070 190.00 |
EA Autres dettes | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 052.00 | | | 4 423 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707.00 | | | 5 345 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054.00 | | | 3 925 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 518 899.00 | | 8 518 899.00 | 8 518 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 518 899.00 | | 8 518 899.00 | 8 518 899.00 |
FM Production stockée | | | -62 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 609.00 | | | -17 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 465.00 | | | -81 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908.00 | | | 8 532 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273.00 | | | 9 502 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 366.00 | | | -969 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 695.00 | | 101 142.00 | 801 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 61 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 953.00 | 871 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 253.00 | 663 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 015.00 | | 25 350.00 | 121 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 362.00 | | 60 425.00 | 625 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 318.00 | | 15 368.00 | 55 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733.00 | 63 676.00 | 18 688.00 | 456 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | 213.00 | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748.00 | 63 463.00 | 18 688.00 | 435 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 546.00 | 54 439.00 | 10 559.00 | 21 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 546.00 | 54 439.00 | 10 559.00 | 21 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 546.00 | 54 439.00 | 10 559.00 | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 439.00 | 10 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087.00 | 2 306 087.00 | | 2 306 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 390.00 | | | 3 712 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
VC Groupe et associés | 383 263.00 | | | 383 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023.00 | 242 025.00 | 497 998.00 | 740 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994.00 | | | 238 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 452.00 | | | 346 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509.00 | 4 672 210.00 | 61 299.00 | 4 733 509.00 |
VW T.V.A. | 841 255.00 | 841 255.00 | | 841 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052.00 | 3 925 054.00 | 497 998.00 | 4 423 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
ST Autres comptes | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
YT Sous‐traitance | 2 491 486.00 | | | 2 491 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 586.00 | | | 353 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 876.00 | | | 1 595 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 180.00 | | | 1 009 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 802 459.00 | | | 3 802 459.00 |