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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 377.00 | 341.00 | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 484.00 | 405 901.00 | 39 583.00 | 445 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 053.00 | 275 110.00 | 88 943.00 | 364 053.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 292.00 | 684 387.00 | 324 905.00 | 1 009 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BN En cours de production de biens | 234 672.00 | | 234 672.00 | 234 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 574.00 | 237 971.00 | 2 038 603.00 | 2 276 574.00 |
BZ Autres créances | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
CF Disponibilités | 2 826 691.00 | | 2 826 691.00 | 2 826 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 183.00 | 237 971.00 | 5 453 211.00 | 5 691 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 475.00 | 922 359.00 | 5 778 116.00 | 6 700 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
DH Report à nouveau | 289 288.00 | | | 289 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843.00 | | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 985 201.00 | | | 985 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 048.00 | | | 2 148 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 704.00 | | | 686 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 447.00 | | | 952 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 493.00 | | | 725 493.00 |
EA Autres dettes | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 246.00 | | | 228 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 914.00 | | | 4 792 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 116.00 | | | 5 778 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 914.00 | | | 4 792 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 764 947.00 | | 6 764 947.00 | 6 764 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 947.00 | | 6 764 947.00 | 6 764 947.00 |
FM Production stockée | | | 86 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 005.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 843.00 | | | 6 990 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 166.00 | | | 6 973 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 890.00 | | 36 411.00 | 989 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 71 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 009.00 | 1 009 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 809 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 367.00 | | 22 028.00 | 791 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 805.00 | | 14 382.00 | 69 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 184.00 | 63 062.00 | 3 859.00 | 625 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 801.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 609.00 | 62 261.00 | 3 859.00 | 622 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 904.00 | 103 005.00 | 103 938.00 | 238 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 904.00 | 103 005.00 | 103 938.00 | 238 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 904.00 | 103 005.00 | 103 938.00 | 238 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 005.00 | 103 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 447.00 | 952 447.00 | | 952 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 246.00 | 228 246.00 | | 228 246.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 574.00 | 2 276 574.00 | | 2 276 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 048.00 | 2 148 048.00 | | 2 148 048.00 |
VI Groupe et associés | 686 704.00 | 686 704.00 | | 686 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 000.00 | | | 2 148 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VP Divers | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 048.00 | 2 570 010.00 | 71 037.00 | 2 641 048.00 |
VW T.V.A. | 543 658.00 | 543 658.00 | | 543 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 914.00 | 4 792 914.00 | | 4 792 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
ST Autres comptes | 476 125.00 | | | 476 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 152.00 | | | 347 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713 656.00 | | | 1 713 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 238.00 | | | 1 309 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 620.00 | | | 610 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 622 212.00 | | | 2 622 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |