| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 21 901.00 | 1 982.00 | 23 883.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 434.00 | 366 555.00 | 42 880.00 | 409 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 769.00 | 220 152.00 | 138 617.00 | 358 769.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 116.00 | 608 608.00 | 378 508.00 | 987 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BN En cours de production de biens | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 736.00 | 188 805.00 | 3 466 931.00 | 3 655 736.00 |
BZ Autres créances | 422 018.00 | | 422 018.00 | 422 018.00 |
CF Disponibilités | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 988.00 | 188 805.00 | 4 360 182.00 | 4 548 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 104.00 | 797 414.00 | 4 738 690.00 | 5 536 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 465.00 | | | -118 465.00 |
DL TOTAL (I) | 718 815.00 | | | 718 815.00 |
DP Provisions pour risques | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 354.00 | | | 303 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 319.00 | | | 318 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 104.00 | | | 1 908 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 686.00 | | | 1 270 686.00 |
EA Autres dettes | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 197.00 | | | 3 979 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 690.00 | | | 4 738 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 197.00 | | | 3 979 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 367 134.00 | | 10 367 134.00 | 10 367 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 134.00 | | 10 367 134.00 | 10 367 134.00 |
FM Production stockée | | | 30 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 499 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 903.00 | | | 10 500 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 368.00 | | | 10 619 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 465.00 | | | -118 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 769.00 | | 38 280.00 | 976 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 791.00 | 70 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 933.00 | 987 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 768 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 445.00 | | 1 438.00 | 147 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 691.00 | | 20 654.00 | 759 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 633.00 | | 16 187.00 | 69 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 350.00 | 54 906.00 | 11 647.00 | 565 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 403.00 | 498.00 | | 21 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 947.00 | 54 407.00 | 11 647.00 | 543 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
6T Sur comptes clients | 108 368.00 | 133 877.00 | 53 441.00 | 108 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 368.00 | 133 877.00 | 53 441.00 | 108 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 046.00 | 133 877.00 | 53 441.00 | 149 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 877.00 | 53 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 104.00 | 1 908 104.00 | | 1 908 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 736.00 | 3 655 736.00 | | 3 655 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
VI Groupe et associés | 318 319.00 | 318 319.00 | | 318 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 056.00 | 264 056.00 | | 264 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 434.00 | 4 094 404.00 | 70 030.00 | 4 164 434.00 |
VW T.V.A. | 1 065 951.00 | 1 065 951.00 | | 1 065 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 197.00 | 3 979 197.00 | | 3 979 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
ST Autres comptes | 576 032.00 | | | 576 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 421.00 | | | 328 421.00 |
YT Sous‐traitance | 2 734 007.00 | | | 2 734 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 348.00 | | | 279 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937 941.00 | | | 1 937 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 101.00 | | | 1 041 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986 106.00 | | | 3 986 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |